Kwiecień w aktywach funduszy Union Investment TFI S.A.

09.05.2005 / Komentarze i analizy

W porównaniu z końcem marca, na koniec kwietnia największy wzrost odnotowały aktywa funduszy: UniDolar Obligacje FIO (prawie 35% na plusie), akcji zagranicznych UniGlobal FIO (przyrost o 28%) oraz stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus FIO (prawie 23% na plusie).

 

UniDolar Obligacje FIO wyceniany w PLN zamknął kwiecień prawie 12% wzrostem wartości jednostki, zaś 3-miesięczna stopa zwrotu w funduszu wyniosła ponad 7%.

Od początku b.r. w funduszach papierów dłużnych (UniKorona Obligacje FIO oraz UniDolar Obligacje FIO), jak i w funduszu stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus FIO mamy do czynienia z przyrostem aktywów. W tym okresie powyższe fundusze powiększyły swoje aktywa: UniKorona Obligacje FIO o 83%, UniStoProcent Plus FIO o 159%, a UniDolar Obligacje FIO o 181%

Mniej przewidywalne są ruchy inwestorów w funduszu UniKorona Rynek Pieniężny FIO – z miesiąca na miesiąc zmiany są niewielkie, lecz różnokierunkowe. W lutym i marcu aktywa funduszu wzrosły, aby w kwietniu obniżyć się o nieco ponad 3%.

Jednocześnie daje się zaobserwować nieznaczne wycofywanie środków z funduszy: UniKorona Akcje FIO (od początku roku wartość aktywów spadła o niecałe 4%) oraz UniKorona Zrównoważony FIO (w tym samym okresie minus 5,5%).

Procentowy udział funduszy w aktywach ogółem na koniec kwietnia przedstawia się następująco:

  • fundusze rynku pieniężnego (UniKorona Rynek Pieniężny FIO i UniWIBID SFIO): 25%
  • fundusze polskich papierów dłużnych (UniKorona Obligacje FIO): 26%
  • fundusze zagranicznych papierów dłużnych (UniDolar Obligacje FIO): 1%
  • fundusze o mieszanej polityce (UniStoProcent Plus FIO i UniKorona Zrównoważony FIO): 28%,
  • fundusze polskie akcyjne (UniKorona Akcje FIO): 19%,
  • fundusze zagraniczne akcyjne (UniGlobal FIO i UniXXI Wiek FIO): 2%.

W funduszach Union Investment TFI S. A. na koniec kwietnia zgromadzono 1 865 103 230 PLN.

 

Powiązane aktualności