Skarbiec chce uruchomić fundusz inwestujący w mieszkania
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec wprowadza na rynek fundusz, inwestujący w segment budownictwa mieszkaniowego: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ. Inwestorzy mogą kupować certyfikaty inwestycyjne funduszu w okresie subskrypcji – od 13 września do 1 października. Cena emisyjna certyfikatu wynosi 1 tys. zł, zaś minimalny zapis to 5 certyfikatów.
Fundusz będzie się koncentrował na projektach budowlanych na rynku mieszkaniowym wyłącznie w Polsce. Polityka inwestycyjna będzie realizowana za pośrednictwem tzw. spółek celowych, wyspecjalizowanych w działalności deweloperskiej oraz obrocie nieruchomościami – głównie w segmencie budownictwa mieszkaniowego.
Skarbiec-Rynku Nieruchomości zostanie utworzony na 10 lat. Okres ten zostanie podzielony na dwa cykle pięcioletnie. W każdym z nich fundusz zaangażuje się – w zależności od wysokości aktywów – w 6 do 10 projektów inwestycyjnych, przy czym pierwszy rok zostanie poświęcony na analizę i wybór projektów, okres kolejnych 2-3 lat – na nakłady inwestycyjne (uzyskanie odpowiednich zezwoleń, budowa), zaś ostatni rok – na sprzedaż nieruchomości na rynku pierwotnym.
Skarbiec-Rynku Nieruchomości jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym – zatem emituje certyfikaty inwestycyjne (a nie jednostki uczestnictwa jak w przypadku funduszy otwartych), które są papierami wartościowymi na okaziciela. Certyfikaty inwestycyjne nowego funduszu będzie można nabywać według zasady „kto pierwszy ten lepszy” w ponad 220 POK-ach biur maklerskich na terenie całego kraju. Subskrypcja rozpocznie się 13 września i potrwa do 1 października, albo krócej – w przypadku gdyby wszystkie certyfikaty zostały objęte wcześniej. Oferta obejmuje nie mniej niż 50 tysięcy i nie więcej niż 300 tysięcy certyfikatów po 1 000 zł każdy.
Opłata manipulacyjna pobierana przy ich zakupie wyniesie w pierwszym tygodniu zapisów maksymalnie 3,5 proc., w drugim – maksymalnie 3,7 proc. zaś w trzecim 3,9 proc. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł. Opłata za zarządzanie funduszem to 2,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Dodatkowo – towarzystwu będzie przysługiwała opłata za wyniki (tzw. success fee) – jednak tylko w przypadku osiągnięcia w ciągu jednego cyklu pięcioletniego średniej rocznej rentowności przekraczającej 12 proc. Opłata ta wyniesie 20 proc. nadwyżki ponad 12 proc. średnioroczną rentowność.
Po zakończeniu subskrypcji i zarejestrowaniu funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych, Skarbiec złoży wniosek o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Giełdowy debiut certyfikatów powinien nastąpić do końca listopada tego roku.
