Wyniki portfeli Fortis Securities Polska za I kwartał
Fortis Securities Polska podał wyniki zarządzania portfelami inwestycyjnymi za pierwszy kwartał 2005 roku. Szczegóły w poniższych tabelach.
Portfele akcji:
| I kwartał 2005rok |
1. PORTFEL STANDARDOWY 6×3 | 0,32% |
BENCHMARK (WIG 20) | 1,93% |
W skład portfela wchodziło 18 spółek, po 6 z 3 branż.
| I kwartał 2005rok |
2. PORTFEL AGRESYWNY | -1,24% |
BENCHMARK (WIG 20) | 1,93% |
W skład portfela agresywnego wchodziły portfele indywidualne.
| I kwartał 2005rok |
3. PORTFEL DYWIDENDOWY | -2,02% |
BENCHMARK (WIG 20) | 1,93% |
W skład portfela wchodziły akcje spółek wypłacających dywidendę.
| I kwartał 2005rok |
4. PORTFEL FUNDAMENTALNY | 1,23% |
BENCHMARK (WIG 20) | 1,93% |
W skład portfela mogą wchodzić jedynie akcje spółek o stabilnej sytuacji finansowej, których perspektywy rozwoju w horyzoncie kilkuletnim wydają się niezagrożone.
Portfele zrównoważone:
| I kwartał 2005rok |
6. PORTFEL długoterminowych dłużnych pap. wartościowych | 3,37% |
BENCHMARK (EFFAS Bond Indices PL Govt 3+ YRS) | 3,78% |
Portfele dłużne:
W skład portfela bezpiecznego wchodziły wyłącznie skarbowe dłużne papiery wartościowe o średnim terminie wykupu minimum 3 lata, lokaty oraz gotówka.
| I kwartał 2005rok |
7. Portfel dłużnych papierów skarbowych | 2,74% |
BENCHMARK (EFFAS Bond Indices PL Govt All>1YR) | 3,30% |
W skład portfela dłużnych papierów skarbowych (dawny portfel bezpieczny), wchodziły wyłącznie skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka.
| I kwartał 2005rok |
8. Portfel PIENIĘŻNY | 1,73% |
BENCHMARK (BS13) | 1,54% |
W skład portfela pieniężnego, wchodziły wyłącznie skarbowe dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku, lokaty oraz gotówka.
| I kwartał 2005rok |
9. PORTFEL BEZPIECZNY w USD | -0,79% |
10. PORTFEL BEZPIECZNY w EURO | 1,55% |
Dla portfeli walutowych stopy zwrotu podawane są w walutach.
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono opłat za zarządzanie. Wyniki za pierwsze półrocze 2005 roku zostaną podane 21 lipca 2005 roku.
