Zmiana konwersji w funduszach Union Investment
Z dniem 4 września 2006 zmieniły się dotychczasowe zasady konwersji, obowiązujące w prawie wszystkich funduszach, zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Zmianie uległy dni wyceny, stosowane przy rozliczaniu transakcji konwersji.
Po wejściu zmian w życie wycena zleceń konwersji będzie przebiegać według poniższych zasad:
- Jeśli zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa zostanie dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny (D) przed godziną 9:00, zlecenie to zostanie rozliczone po cenie równej wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w tym samym Dniu Wyceny (D).
- W przypadku, gdy zlecenie konwersji dostarczone zostanie do Agenta Transferowego po godzinie 9:00, w rozliczeniu transakcji obowiązywać będzie cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji (D+1).
Fundusze, objęte powyższą zmianą to wszystkie z oferty Union Investment TFI S.A., z wyłączeniem UniGlobal FIO, dla którego zasady wyceny zlecenia konwersji nie ulegają zmianie.
Wprowadzone zmiany dotyczą zleceń konwersji, niezależnie od sposobu ich realizacji. Takie same zasady obowiązują dla zleceń, realizowanych w Punkcie Obsługi Klienta, jak i przez telefon czy Internet.
Z dokładną treścią zmian można zapoznać się na stronie internetowej www.union-investment.pl
