Umowa połączeniowa i umowa opcyjna PTE Skarbiec – Emerytura

29 czerwca br. BRE Bank SA – 100% akcjonariusz PTE Skarbiec-Emerytura – zawarł z Aegon Woningen Nova B.V., będącym 100% akcjonariuszem PTE Ergo Hestia S.A. „Umowę o połączeniu PTE Ergo Hestia oraz PTE Skarbiec-Emerytura”.

Połączenie obu Towarzystw odbędzie się w drodze przejęcia majątku PTE Skarbiec-Emerytura przez PTE Ergo Hestia. Udział BRE Banku w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu PTE Ergo Hestia po połączeniu wyniesie 49,7%. Zgodnie z pierwszą umową, połączenie obu Towarzystw odbędzie się w drodze przejęcia majątku PTE Skarbiec-Emerytura przez PTE Ergo Hestia. Druga umowa zawiera także opcje, zobowiązujące strony do kupna (sprzedaży) wszystkich akcji emisji połączeniowej posiadanych przez BRE Bank SA w następstwie połączenia obu Towarzystw.

Na wartość transakcji złożą się:

• kwota 385 mln zł, z zastrzeżeniem korekty tej kwoty wynikającej z liczby członków OFE Skarbiec-Emerytura publikowanej w ostatnim miesięcznym raporcie KNF przed dniem połączenia oraz
• wartość bieżących aktywów netto PTE Skarbiec-Emerytura obliczona jako wartość aktywów obrotowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy PTE Skarbiec-Emerytura na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień połączenia.Wartość transakcji przekroczy 10% kapitałów własnych BRE Banku S.A.

Transakcja jest uwarunkowana uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeżeli połączenie nie nastąpi do 30 czerwca 2008 r. każda ze stron ma prawo odstąpić od Umowy o połączeniu. Umowa opcyjna wygasa w przypadku nieuzyskania zezwolenia KNF.

Warunki wynegocjowanego porozumienia są korzystne nie tylko dla stron transakcji, ale co najważniejsze dla samego funduszu emerytalnego i jego członków. Korzyści te wynikają m.in. z większej skali działalności połączonego funduszu.